镍为什么期货叫妖镍(“妖镍”事件中隐藏着哪些真相)

最近,镍这种金属是站到金融市场的绝对C位了

因为它涨价了,并且涨的很疯狂

涨到人称“妖镍”

涨的有多疯狂呢?

3月7日

伦敦金属交易所的LME期镍报价从29770美元/吨

猛涨到55000美元

超过历史高点51800美元

涨幅高达90%。

紧接着,3月8日

LME镍价继续狂飙突进

连续突破6万、7万、8万、9万、10万美元五个关口

单日涨幅超过100%

两日累计大涨248%,续刷历史新高

妖镍为什么这么妖?

伦镍CFD期货行情

就是见多识广的市场老手们

也不得不感叹一句“还能这样呢?”

妖镍为什么这么妖?

今天咱们就来聊聊“妖镍”是什么?

为什么能这么妖~

镍是什么

妖镍为什么这么妖?

镍,是工业生产中一种非常重要的金属,具有很好的延展性、磁性和抗腐蚀性,在生活中有非常广泛地应用:比如一元硬币里就含有镍、制作不锈钢的主要材料有镍、新能源电池的生产也需要镍

镍产业链

妖镍为什么这么妖?

镍产业链包括上游镍矿开采、中游冶炼、下游加工和终端应用等 4 个环节。

具体来看,上游镍矿来源主要有硫化镍矿和红土镍矿两种。由于伴生矿物不同,冶炼方式有区别,由此形成了不同的生产链条。

妖镍为什么这么妖?

镍产业链

硫化镍矿通常用于生产镍精矿,进一步冶炼成电解镍。红土镍矿主要用于生产镍铁,和氢氧化镍,进一步生产硫酸镍。

镍的中游产品主要包括电解镍、镍铁和硫酸镍,镍铁和电解镍主要用于不锈钢的生产,像日常生活中的厨卫器具,都会用到不锈钢。

硫酸镍主要应用于三元前驱体和电镀材料的生产,元前驱体主要是用来生产新能源汽车电池,这也是是未来镍需求的重要增长点;电镀材料主要用于生产各类电镀件产品。

镍的供给

妖镍为什么这么妖?

镍是一种较为丰富的金属元素,在地球中的含量仅次于硅、氧、铁、镁,排名老五。根据USGS 数据,2020 年全球镍储量达到 9400 万吨 。

妖镍为什么这么妖?

从区域分布来看,全球镍矿主要分布在印度尼西亚、澳大利亚,巴西和俄罗斯等国,其中印尼是镍资源最丰富的国家,储量2100万吨,全球占比22%。

我国镍矿储量仅280万吨,全球占比 3%。我国镍资源的对外依存度是相当高了,达到了86%的对外依存度,需要大量从印尼和菲律宾等国家进口镍矿。

妖镍为什么这么妖?

再看看镍矿产量,全球镍矿产量250万吨,其中印尼是全球第一大镍矿产地,2020 年镍矿产量76万吨,占比全球30%;老二是菲律宾,产量32万吨,占比全球13%;老三俄罗斯,产量28万吨,占比全球 11%;中国12万吨,占比全球 5%。

妖镍为什么这么妖?

镍价影响因素

妖镍为什么这么妖?

镍是重要的金属品种,它的价格走势首先应该是和基本金属的走势有共性的。但是镍也有自己的独特性,我们来看看影响镍价格的主要因素:

首先是供需关系,体现供需关系的一个重要指标是库存,包括产业链上下游的库存以及国内外跨地区的库存。

由于镍价格还受其他很多因素的影响,所以镍矿的供给收缩并不简单的意味着镍价格的上涨。

其次是国内外经济发展状况,经济发展的快慢,也会影响镍的消费

还有进出口政策的影响,还记得当年的印尼镍矿禁出口令吗?引来了一波镍价的强劲反弹。

最后还受生产成本的影响,镍的成本主要集中在镍精矿、燃料和动力费、劳动力成本、制造成本和其他费用构成,其中镍精矿的价格变化是最主要的影响因素

妖镍的“妖”

妖镍为什么这么妖?

妖镍之所以妖,是因为它可不是一个没有故事的同学。对于大部分人来说,也是这两天才知道青山集团。但是青山集团的市场地位一点也不低

青山控股是全球最大不锈钢生产企业,其产品涵盖镍原材料到终端不锈钢、电池产品全产业链。青山控股在印尼境内拥有两大工业园区,2020年镍产量46万吨,成为全球第一大镍生产商

妖镍为什么这么妖?

这不,青山就摊上事了。嘉能可对青山集团发起了一场史诗级的逼空大战,其目标是夺取青山集团在印尼镍矿60%的控股权。青山是怎么被盯上的的?

俄乌战争的特殊时期,欧美国家都在各种制裁俄罗斯,其中就包括俄罗斯出口的镍,相关业务一暂停,导致供大于求的镍突然供给不足了。

在供需错配的情况下,青山把空单开到了20万吨,对方赌青山没有那么多的现货。

好在虚惊一场,青山集团调配到了充足的现货进行交割,保住了中国对全球镍金属的定价权。

总结下来,镍的“妖”在于它价格起伏大、波动也大、故事还多

金融收割无处不在,稍有不慎,就被资本拿走。极端行情之下,希望各位投资者擦亮眼睛,以免成为别人的鱼肉。

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